Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015года
Местонахождение организации города Алматы проспект Достык 226 А
1. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 117697,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 117697,0 тыс. тенге,
- специальному счету 0 тыс. тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс. тенге.
2. Расходы за 9 месяцев составили 117697,0 тыс. тенге:
2.1. на выплату заработной платы 83 640,0 тыс. тенге. Штатная численность работников (КГУ Школа-гимназия №30 им. Д.Снегина» УО г.Алматы) – 142, в том числе педагогический персонал – 113, младший обслуживающий персонал – 29;
Социальные отчисления - 2627,0 тыс. тенге, социальный налог – 6264,0 тыс.тенге.
2.2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 4 685,0 тыс. тенге;
холодная вода 886,0 тыс. тенге, канализация 336,0 тыс. тенге,
горячая вода 78,0 тыс. тенге, отопление 2 582,0 тыс. тенге,
электроэнергия 564,0 тыс. тенге, телеком услуг связи 239,0 тыс. тенге
2.3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 608,0 тыс. тенге;
лампочки ЛБ – 64872-00 тг, лампочки энергосберегающие – 32856-00 тг,
лампы простые – 4464-00 тг, мыло туалетное – 43709-04 тг,
мыло хозяйственное – 51000-00 тг, стиральный порошок – 70992-00 тг,
перчатки резиновые – 54639-36 тг, перчатки для субботника – 85680-00 тг,
ткань обтирочная – 54639-36 тг, веник – 18213-12 тг, мел школьный - 8195,90 тг.
швабры – 9106-56 тг, чистящие средство для раковин – 11160-00 тг,
белизна без запаха – 11160-00 тг, люмакс хлор – 16070-70 тг,
комет жидкий 400 гр. – 5356-80 тг, плавка ставка 100 Ам – 16070-80 тг,
плавка ставка 50 Ам – 12499-40 тг, корзина для мусора – 18213-46 тг,
кабелегон 40 мм – 9803-31 тг, кабелегон 80 мм – 9642-24 тг,
2.4. приобретены канцелярские товары 250,0 тыс. тенге;
бумага ксероксная формат А4 - 90250-00 тг, классные журналы - 56100-00 тг,
табель успеваемости - 3200-00 тг, бумага для факса – 6249-80 тг,
скотч широкий прозрачный – 3562-30 тг, ручка шариковая – 9375-00 тг,
карандаш простой – 669-60 тг, клей карандаш – 1071-30 тг,
ножницы – 3214-14 тг, скобы большие (36 мм) – 13392-00 тг,
степлер большой толстый (36 мм) – 3303-42 тг, скобы маленькие – 8928-00 тг,
папка файловая для регистров (10 лист) – 17856-00 тг,
текстомаркер (желтый) – 714-20 тг,
папка файловая 60 лист– 4017-70 тг, папка файловая 40 лист – 2500-00 тг,
папка файловая 30 лист– 2500-00 тг, цветная бумага в наборе А4– 8035-70 тг,
мастика для печати синяя – 892-84 тг, файлы прозрачные – 14280-00 тг.
2.5. приобретение спортивных товаров 80,0 тыс. тенге;
мяч баскетбольный – 8035-35 тг мяч волейбольный – 3571-25 тг
мяч футбольный – 3571-25 тг сетка волейбольный – 10713-82 тг
сетка баскетбольная – 4285-52 тг скакалки – 5356-92 тг
ракетка для настольного тенниса – 10713-84 тг скакалки – 7142-50 тг
шарики для настольного тенниса – 1785-60 тг шашки в комплекте – 4017-69 тг
обруч алюминиевый – 6696-15 тг дарц – 3571-28 тг
шахматы в комплекте – 4017-69 тг нарды в комплекте – 2678-46 тг
секундомеры – 2678-46 тг свисток – 1428-50 тг
2.6. Транспортные услуги перевозки детей на ЕНТ и Жас Тулек 66,0 тыс. тг
2.7.Питьевая вода и одноразовые стаканы на 367,0 тыс. тг:
пластиковые стаканы для питьвой воды 238,0 тыс. тенге,
питьевая вода 129,0 тыс. тенге.
2.8. произведен текущий ремонт 3500,0 тыс. тенге;
демонтаж унитазов со смывным бачком 28 кв.м,
установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 28 кв.м,
разборка облицовки из керамических глазурованных плиток 192 кв.м,
монтаж керамических плиток (14 туалетов) 192 кв.м,
разборка трубопроводов 400 кв.м,
прокладка трубопроводов канализации 400 кв.м,
демонтаж витражей из металлопластика 54 кв.м,
монтаж витражей из металлопластика 54 кв.м,
стоимость витражей из металлопластика 54 кв.м,
разборка дощатого покрытия полов 279 кв.м,
устройство покрытий дощатых 279 кв.м,
замена плинтусов 115 кв.м,
установка витражей из ПХВ для входной группы спортзала 18,24 кв.м,
установка крыши двухскатным профилем на витраж входной группы спортзала 6 кв.м,
стяжка наполной группы входа спортзала 5,25 кв.м,
установка кафеля для вхлдной группы спортзала 5,25 кв.м,
демонтаж и монтаж напольного кафеля центрального входа 65 кв.м,
установка и кафеля 3-х лестничных маршов 1-го этажа 2-х здании 64 кв.м,
домантаж и монтаж душа 9 кв.м, левкас душа 9 кв.м, побелка душа 9 кв.м,
замена перегородок санузлов р/р 0,8*1,3 м металлоплатиком 14 кв.м,
побелка потолка и стен санузлов водоэмулсионной краской 546 кв.м,
частичное побелка потолка и стен каридора 1-го этажа 292 кв.м.
2.9. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 58,0 тыс. тенге;
2.10. 45 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда Всеобуча оказана финансовая, материальная момощь и организовано бесплатное питание на 3094,0 тыс. тенге;
всеобуч организация бесплатное питания 696,0 тыс. тенге, материальная помощь детям 2398,0 тыс. тенге.
2.11. Прочие услуги и работ 12 458,0 тыс. тенге;
горячая бесплатная питание 1-4 классов 9521,0 тыс. тенге,
програмное обеспечение 1С 240,0 тыс. тенге,
банковский улуг перечис-е заработной платы работников на кар счета 180,0 тыс. тенге,
медицинский осмотр сотрудников организации 134,0 тыс. тенге,
утилизация люминисцентных ртутьсодержащих ламп 18,0 тыс. тенге,
техническое обслуживание комплексной системы безопасности 1184,0 тыс. тенге,
вывоз мусор 112,0 тыс. тенге,
обработка зданий дезинфицирующим средством 92,0 тыс. тенге,
проверка счетчиков холодной и горячей воды 63,0 тыс. тенге,
электроэнергоэкспертиза 98,0 тыс. тенге,
расчет тепловых нагрузок 88,0 тыс. тенге,
заправка картриджей 80,0 тыс. тенге,
техническое обслуживание систем отопления 220,0 тыс. тенге,
изготовление и установка жалюзей 98,0 тыс. тенге,
изготовление металлических вешалок 330,0 тыс. тенге,
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: 0 тыс. тенге.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: 0 тыс. тенге.
Директор КГУ ШГ № 30 им. Д.Снегина Г.Б. Ережепова
Главный бухгалтер Д.Ж. Сейлбеков
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Школа-гимназия № 30 им.Д. Снегина» УО г.Алматы
|
(тыс. тенге) |
|
|
Наименование |
план на 2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансировано из бюджета |
144 244,0 |
|
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
|
Итого доходов |
144 244,0 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Заработная плата |
114 874,0 |
|
Коммунальные услуги |
6 638,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
608,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
250,0 |
|
Приобретение питьевой воды |
193,0 |
|
Текущий ремонт |
3 500,0 |
|
Приобретение медикаментов |
58,0 |
|
Прочие услуги и товары |
13997,0 |
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4 126,0 |
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
|
Итого расходов |
144 244,0
|